A. विद्यमान इकाइयों से निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ बैंक में संपर्क करने की अपेक्षा की जाती है.

ए.1. डबल्यूसी सुविधा की मांग करने वाली विद्यमान इकाइयों के लिए :

• खातों एवं परिशिष्ट पर नोट सहित गत 3 वर्षों का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र
• खातों एवं परिशिष्ट पर नोट सहित गत 3 वर्षों का हानि एवं लाभ का विवरण
• गत तीन वर्षों का आईटी रिटर्न
• सहयोगी संस्था के गत 3 वर्षों का तुलन पत्र एवं लाभ-हानि का विवरण
• सीएमए डाटा
• क्रयादेश स्थिति/ संविदा/मांग का प्रमाणपत्र
• पिछला बिक्री कर निर्धारण ऑर्डर
• सांविधिक निकासी प्रमाणपत्र
• सहायतासंघ वित्त के मामले में अग्रणी बैंक का निर्धारण नोट
• नाम सहित सहयोगी संस्था का ब्यौरा, बैंकर, ली गयी ऋण सुविधा, वर्तमान स्थिति इत्यादि
• संपाशर्विक का ब्यौरा जहां लागू हो

A.2 खातों के अधिग्रहण के मामले में आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़ :

• एनओसी/खाते की स्थिति
• विद्यमान बैंकर से जमा रिपोर्ट
• पिछले 1 वर्ष से खाते का विवरण

A.3. सावधि ऋण/पूंजीगत वस्तु के आवेदन हेतु एलसी के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़, यदि उन्हें परियोजना रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है:

• सम्पूर्ण चुकौती कार्यक्रम के लिए नकदी प्रवाह विवरण
• सम्पूर्ण चुकौती कार्यक्रम के लिए निधि प्रवाह विवरण
• सम्पूर्ण चुकौती अवधि के लिए लाभप्रदता पूर्वानुमान एवं अवधारणाएँ
• लाभ-अलाभ विश्लेषण
• आईआरआर विवरण
• डीएससीआर विवरण
• प्रोमोटर के योगदान के लिए सीए प्रमाणपत्र
• परियोजना: शामिल रिपोर्ट
  ए ) मशीनरी, मशीनरी की आपूर्ति के लागत का विवरण
  बी) आपूर्तिकर्ता से निवेदित भाव/प्रोफॉर्मा बीजक
  सी) इंस्टाल की गयी क्षमता की गणना
  डी) कच्चे माल का विवरण एवं उनकी उपलब्धता
  ई) बाज़ार सर्वेक्षण: बाज़ार की व्यवहारिक रिपोर्ट, संस्था की रिपोर्ट
  एफ़) परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम
  जी) अपेक्षित विभिन्न निकासी की स्थिति
  

A.4 फैक्टरी बिल्डिंग के मामले में आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़ :

• बिल्डिंग अनुमोदन योजना
• वास्तुकार का आकलन
• सांविधिक निकासी : वातावरण, प्रदूषण निकासी एवं अन्य लागू निकासी
• ऊर्जा एवं जल स्वीकृति का सबूत
• किसी प्रकार की अन्य निकासी जैसे एक्सप्लोसिव लाइसेन्स जो विभिन्न परियोजनाओं पर लागू हो

A. 5. एलसी कच्चे माल के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज़ :

• क्रय का स्वरूप
• आयात एवं घरेलू क्रय की मात्रा एवं मूल्य
• आयात लाइसेन्स
• एलसी के अंतर्गत कुल क्रय का प्रतिशत
• समय सीमा आवश्यक
• डीए एलसी के मामले में डीए की अवधि

A.6 बैंक गारंटी के मामले में आवश्यक अतिरिक्त विवरण :

• विद्यमान गारंटी एवं सुविधाओं का विवरण
• बिड़-बॉन्ड / प्रतिभूति जमा ब्यौरा

B. नयी परियोजनाओं द्वारा टीएल एवं डबल्यूसी सुविधाओं की मांग के मामले में परियोजना की सम्पूर्ण रिपोर्ट निम्नलिखित के साथ उद्यमियों के द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए:

• सम्पूर्ण चुकौती अवधि के लिए अनुमानित तुलन-पत्र
• सम्पूर्ण चुकौती अवधि के लिए अनुमानित लाभ एवं हानि के खाते
• अनुमानित लाभप्रदता की अवधारणाएँ
• सम्पूर्ण चुकौती अवधि के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह विवरण
• सम्पूर्ण चुकौती अवधि के लिए अनुमानित निधि प्रवाह विवरण
• हानि-लाभ विश्लेषण
• औसत डीएससीआर गणना सहित सम्पूर्ण चुकौती अवधि के लिए डीएससीआर की संगणना
• आईआरआर की संगणना
• प्रोमोटर के योगदान के लिए सीए प्रमाणपत्र
• प्रोमोटर एवं गारंटीकर्ता के आईटी रिटर्न एवं व्यक्तिगत तुलन-पत्र
• प्रोमोटर/निदेशक का बायो-डाटा
• मशीनरी के लागत का विवरण जैसे-मशीन का नाम, मशीन की क्षमता, मशीनरी का आपूर्तिकर्ता, उद्धृत मूल्य इत्यादि
• वास्तुकार/चार्टर्ड इंजीनियर से निर्माण का अनुमानित मूल्य
• इकाइयों की स्थापना एवं गतिविधियों के लिए विभिन्न मूल /सांविधिक अनुमोदनों की प्रतियां
• इंस्टाल की गई क्षमता की गणना
• कच्चे माल का विवरण एवं उनकी उपलब्धता
• बाज़ार सर्वेक्षण: बाज़ार से प्राप्त रिपोर्ट, संस्थाओं की रिपोर्ट
• परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम
• बाज़ार की मांग एवं बाज़ार व्यवस्था
• संपाशर्विक का ब्यौरा जहां लागू हो